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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 127.00 | 22.00 | 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 536.00 | 22 442.00 | 8 093.00 | 30 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 748.00 | 20 213.00 | 24 535.00 | 44 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 428.00 | | 25 428.00 | 25 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 917.00 | 42 782.00 | 67 134.00 | 109 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
BN En cours de production de biens | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 473.00 | | 236 473.00 | 236 473.00 |
BZ Autres créances | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
CF Disponibilités | 172 384.00 | | 172 384.00 | 172 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 633.00 | | 448 633.00 | 448 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 549.00 | 42 782.00 | 515 767.00 | 558 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 205.00 | -16 259.00 | | 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 096.00 | 116 464.00 | | 79 096.00 |
DL TOTAL (I) | 181 501.00 | 102 405.00 | | 181 501.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 644.00 | 49 192.00 | | 33 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 829.00 | 21 052.00 | | 16 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 989.00 | 143 506.00 | | 182 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 183.00 | 42 861.00 | | 42 183.00 |
EA Autres dettes | 17 847.00 | 1 146.00 | | 17 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75.00 | 102.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 266.00 | 257 860.00 | | 334 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 767.00 | 360 265.00 | | 515 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 518.00 | 9 935.00 | 13 671.00 | 46 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 326.00 | 50.00 | 1 249.00 | 1 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 192.00 | 9 885.00 | 12 422.00 | 45 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 989.00 | 182 989.00 | | 182 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 182.00 | 42 182.00 | | 42 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 644.00 | 14 353.00 | 19 291.00 | 33 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 160.00 | 250 160.00 | | 250 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 160.00 | 250 160.00 | | 250 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 566.00 | 274 275.00 | 19 291.00 | 293 566.00 |