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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 844.00 | 249 586.00 | 83 258.00 | 332 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 859.00 | 249 586.00 | 83 273.00 | 332 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BZ Autres créances | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
CF Disponibilités | 55 214.00 | | 55 214.00 | 55 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 912.00 | | 265 912.00 | 265 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 771.00 | 249 586.00 | 349 186.00 | 598 771.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 217 118.00 | 181 559.00 | | 217 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 096.00 | 35 558.00 | | 35 096.00 |
DL TOTAL (I) | 257 714.00 | 222 618.00 | | 257 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 790.00 | 110 429.00 | | 80 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 949.00 | 27 089.00 | | 6 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 732.00 | 3 606.00 | | 3 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 454.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 472.00 | 142 578.00 | | 91 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 186.00 | 365 195.00 | | 349 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 072.00 | 142 578.00 | | 42 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 388.00 | | 74 388.00 | 74 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 388.00 | | 74 388.00 | 74 388.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 201.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 766.00 | 6 946.00 | | 6 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 158.00 | 78 239.00 | | 78 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 061.00 | 42 681.00 | | 43 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 096.00 | 35 558.00 | | 35 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 545.00 | | 5 314.00 | 327 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 530.00 | | 5 314.00 | 327 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 385.00 | 28 201.00 | | 221 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 385.00 | 28 201.00 | | 221 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
UX Autres créances clients | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VB T. V. A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 790.00 | 31 390.00 | 49 400.00 | 80 790.00 |
VI Groupe et associés | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 472.00 | 42 072.00 | 49 400.00 | 91 472.00 |