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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 844.00 | 277 943.00 | 54 901.00 | 332 844.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 332 859.00 | 277 943.00 | 54 916.00 | 332 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BZ Autres créances | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 001.00 | | 205 000.00 | 205 001.00 |
CF Disponibilités | 102 085.00 | | 102 085.00 | 102 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 171.00 | | 313 171.00 | 313 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 030.00 | 277 943.00 | 368 087.00 | 646 030.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 252 214.00 | 217 118.00 | | 252 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 273.00 | 35 096.00 | | 69 273.00 |
DL TOTAL (I) | 326 987.00 | 257 714.00 | | 326 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 298.00 | 80 790.00 | | 19 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 999.00 | 6 949.00 | | 3 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 497.00 | 3 732.00 | | 5 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 100.00 | 91 472.00 | | 41 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 087.00 | 349 186.00 | | 368 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 72 005.00 | | 72 005.00 | 72 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 005.00 | | 72 005.00 | 72 005.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 357.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 125.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 643.00 | | | 46 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 643.00 | | | 46 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 643.00 | | | 46 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 012.00 | 6 766.00 | | 19 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 773.00 | 78 158.00 | | 122 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 499.00 | 43 061.00 | | 53 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 273.00 | 35 096.00 | | 69 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 859.00 | | | 332 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 844.00 | | | 332 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 586.00 | 28 357.00 | | 249 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 586.00 | 28 357.00 | | 249 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
UX Autres créances clients | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VB T. V. A. | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 298.00 | 16 004.00 | 3 294.00 | 19 298.00 |
VI Groupe et associés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 043.00 | | | 61 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 100.00 | 37 806.00 | 3 294.00 | 41 100.00 |