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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 745.00 | 36 727.00 | 27 018.00 | 63 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 472.00 | 6 735.00 | 2 738.00 | 9 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 251.00 | | 25 251.00 | 25 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 586.00 | 43 579.00 | 116 007.00 | 159 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BZ Autres créances | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
CF Disponibilités | 39 698.00 | | 39 698.00 | 39 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 314.00 | | 49 314.00 | 49 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 900.00 | 43 579.00 | 165 321.00 | 208 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 928.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 51 849.00 | 34 618.00 | | 51 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 625.00 | 17 302.00 | | 27 625.00 |
DL TOTAL (I) | 101 473.00 | 73 849.00 | | 101 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 906.00 | 59 729.00 | | 41 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 890.00 | 11 695.00 | | 4 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 324.00 | 4 861.00 | | 5 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 728.00 | 10 137.00 | | 11 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 847.00 | 86 421.00 | | 63 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 321.00 | 160 270.00 | | 165 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 936.00 | 44 497.00 | | 39 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 91 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 440.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 875.00 | 3 053.00 | | 4 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 138.00 | 77 080.00 | | 91 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 513.00 | 60 277.00 | | 63 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 625.00 | 16 802.00 | | 27 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 082.00 | | 29 504.00 | 130 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 117.00 | | | 61 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 950.00 | | 4 267.00 | 68 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 25 236.00 | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
UX Autres créances clients | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 906.00 | 17 994.00 | 23 911.00 | 41 906.00 |
VI Groupe et associés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 847.00 | 39 936.00 | 23 911.00 | 63 847.00 |