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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 745.00 | 44 609.00 | 19 136.00 | 63 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 277.00 | 6 645.00 | 2 632.00 | 9 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 251.00 | 313.00 | 24 938.00 | 25 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 274.00 | 51 568.00 | 107 705.00 | 159 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BZ Autres créances | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CF Disponibilités | 75 821.00 | | 75 821.00 | 75 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 886.00 | | 77 886.00 | 77 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 160.00 | 51 568.00 | 185 591.00 | 237 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 79 473.00 | 51 849.00 | | 79 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 755.00 | 27 625.00 | | 39 755.00 |
DL TOTAL (I) | 141 229.00 | 101 473.00 | | 141 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 903.00 | 41 906.00 | | 23 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 684.00 | 4 890.00 | | 5 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 940.00 | 5 324.00 | | 7 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 835.00 | 11 728.00 | | 6 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 362.00 | 63 847.00 | | 44 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 591.00 | 165 320.00 | | 185 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 442.00 | 39 936.00 | | 36 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 113 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 113 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 050.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 369.00 | 4 875.00 | | 8 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 996.00 | 91 138.00 | | 113 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 241.00 | 63 513.00 | | 74 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 755.00 | 27 625.00 | | 39 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 579.00 | 9 004.00 | 1 329.00 | 43 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 462.00 | 9 004.00 | 1 212.00 | 43 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 903.00 | 15 983.00 | 7 920.00 | 23 903.00 |
VI Groupe et associés | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 362.00 | 36 442.00 | 7 920.00 | 44 362.00 |