| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 201.00 | 361.00 | 4 840.00 | 5 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 253 431.00 | 253 431.00 | | 253 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BF Prêts | 1 078 795.00 | | 1 078 795.00 | 1 078 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 562 726.00 | 3 243 931.00 | 5 318 795.00 | 8 562 726.00 |
BZ Autres créances | 548 572.00 | | 548 572.00 | 548 572.00 |
CF Disponibilités | 1 364 204.00 | | 1 364 204.00 | 1 364 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 776.00 | | 1 912 776.00 | 1 912 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 475 503.00 | 3 243 931.00 | 7 231 571.00 | 10 475 503.00 |
CU Autres participations | 4 230 500.00 | 2 990 500.00 | 1 240 000.00 | 4 230 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 050.00 | 5 000 050.00 | | 5 000 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 546 353.00 | 546 353.00 | | 546 353.00 |
DH Report à nouveau | 3 232 889.00 | 5 719 407.00 | | 3 232 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 566 921.00 | -1 057 946.00 | | -1 566 921.00 |
DL TOTAL (I) | 7 212 370.00 | 10 207 864.00 | | 7 212 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 079.00 | 107 079.00 | | 107 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 201.00 | 8 614.00 | | 19 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 201.00 | 8 614.00 | | 19 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 231 571.00 | 10 216 478.00 | | 7 231 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 201.00 | 8 614.00 | | 19 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 386.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 515 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 515 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 497 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 566 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 507 313.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 507 313.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 817 442.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 817 442.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 310 128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 386.00 | 30 113 876.00 | | 18 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 308.00 | 31 171 822.00 | | 1 585 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 566 921.00 | -1 057 946.00 | | -1 566 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 789 500.00 | | 3 773 226.00 | 4 789 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 562 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 562 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 201.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 789 500.00 | | 3 773 226.00 | 4 789 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 361.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 361.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 253 431.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 728 245.00 | 1 515 686.00 | | 1 728 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 728 245.00 | 1 515 686.00 | | 1 728 245.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 515 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 735 456.00 | | 735 456.00 | 735 456.00 |
UP Prêts | 2 519 783.00 | | 2 519 783.00 | 2 519 783.00 |
VI Groupe et associés | 107 079.00 | 107 079.00 | | 107 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 255 239.00 | | 3 255 239.00 | 3 255 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |