| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 201.00 | 2 781.00 | 2 420.00 | 5 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 735 456.00 | 735 456.00 | | 735 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
BF Prêts | 2 532 782.00 | | 2 532 782.00 | 2 532 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 313 439.00 | 3 738 237.00 | 5 575 202.00 | 9 313 439.00 |
CF Disponibilités | 33 145.00 | | 33 145.00 | 33 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 145.00 | | 33 145.00 | 33 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 346 584.00 | 3 738 237.00 | 5 608 347.00 | 9 346 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 519 783.00 | | | 2 519 783.00 |
CU Autres participations | 4 240 000.00 | 3 000 000.00 | 1 240 000.00 | 4 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 050.00 | 5 000 050.00 | | 5 000 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 546 353.00 | 546 353.00 | | 546 353.00 |
DH Report à nouveau | -43 614.00 | 364 190.00 | | -43 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 064.00 | -407 805.00 | | -4 064.00 |
DL TOTAL (I) | 5 498 725.00 | 5 502 788.00 | | 5 498 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 079.00 | 107 079.00 | | 107 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 7 756.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984.00 | | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 623.00 | 114 835.00 | | 109 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 608 348.00 | 5 617 623.00 | | 5 608 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 600 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 600 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -400 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 000.00 | 1 230 264.00 | | 13 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 063.00 | 1 638 069.00 | | 17 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 063.00 | -407 805.00 | | -4 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 300 440.00 | | 13 000.00 | 9 300 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 308 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 313 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 295 239.00 | | 13 000.00 | 9 295 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361.00 | 2 420.00 | | 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361.00 | 2 420.00 | | 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 735 456.00 | | | 3 735 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 735 456.00 | | | 3 735 456.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 735 456.00 | | 735 456.00 | 735 456.00 |
UP Prêts | 2 532 782.00 | | 2 532 782.00 | 2 532 782.00 |
VI Groupe et associés | 107 079.00 | 107 079.00 | | 107 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 268 238.00 | | 3 268 238.00 | 3 268 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 623.00 | 109 623.00 | | 109 623.00 |