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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560.00 | 229.00 | 331.00 | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 420.00 | 3 090.00 | 331.00 | 3 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 254 854.00 | | 254 854.00 | 254 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
BZ Autres créances | 28 831.00 | | 28 831.00 | 28 831.00 |
CF Disponibilités | 165 923.00 | | 165 923.00 | 165 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 939.00 | | 458 939.00 | 458 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 359.00 | 3 090.00 | 459 270.00 | 462 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 186 746.00 | 168 234.00 | | 186 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 846.00 | 18 512.00 | | 9 846.00 |
DL TOTAL (I) | 205 392.00 | 195 546.00 | | 205 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 8 459.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 920.00 | 62 116.00 | | 65 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 561.00 | 81 615.00 | | 69 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 907.00 | 3 352.00 | | 1 907.00 |
EA Autres dettes | 16 490.00 | 5 304.00 | | 16 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 878.00 | 167 346.00 | | 253 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 270.00 | 362 892.00 | | 459 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 878.00 | 160 846.00 | | 253 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 420.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 854.00 | 235.00 | | 2 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164.00 | 235.00 | | 1 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 561.00 | 69 561.00 | | 69 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
UX Autres créances clients | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VB T. V. A. | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 65 920.00 | 65 920.00 | | 65 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 562.00 | 37 562.00 | | 37 562.00 |
VW T.V.A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 878.00 | 253 878.00 | | 253 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 457.00 | 6 582.00 | | 3 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 900.00 | 4 658.00 | | 4 900.00 |
ST Autres comptes | 20 569.00 | 31 887.00 | | 20 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 077.00 | 11 875.00 | | 12 077.00 |
YT Sous‐traitance | 78 405.00 | 94 347.00 | | 78 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 040.00 | 1 039.00 | | 1 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 497.00 | 7 621.00 | | 4 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 934.00 | 46 802.00 | | 50 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 788.00 | 20 528.00 | | 36 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 951.00 | 142 768.00 | | 115 951.00 |