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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560.00 | 416.00 | 144.00 | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 420.00 | 3 276.00 | 144.00 | 3 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 199 431.00 | 6 000.00 | 193 431.00 | 199 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 390.00 | | 28 390.00 | 28 390.00 |
BZ Autres créances | 44 048.00 | | 44 048.00 | 44 048.00 |
CF Disponibilités | 117 001.00 | | 117 001.00 | 117 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 170.00 | 6 000.00 | 387 170.00 | 393 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 590.00 | 9 276.00 | 387 314.00 | 396 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 196 592.00 | 186 746.00 | | 196 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 767.00 | 9 846.00 | | 2 767.00 |
DL TOTAL (I) | 208 159.00 | 205 392.00 | | 208 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 050.00 | 65 920.00 | | 61 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 692.00 | 69 561.00 | | 106 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 162.00 | 1 907.00 | | 8 162.00 |
EA Autres dettes | 3 250.00 | 16 490.00 | | 3 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 155.00 | 253 878.00 | | 179 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 314.00 | 459 270.00 | | 387 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 155.00 | 253 878.00 | | 179 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 420.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 090.00 | 187.00 | | 3 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399.00 | 187.00 | | 1 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 692.00 | 106 692.00 | | 106 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 28 390.00 | 28 390.00 | | 28 390.00 |
VB T. V. A. | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VI Groupe et associés | 61 050.00 | 61 050.00 | | 61 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 593.00 | 36 593.00 | | 36 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 438.00 | 72 438.00 | | 72 438.00 |
VW T.V.A. | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 155.00 | 179 155.00 | | 179 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 798.00 | 3 457.00 | | 5 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 248.00 | 4 900.00 | | 4 248.00 |
ST Autres comptes | 17 216.00 | 20 569.00 | | 17 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 875.00 | 12 077.00 | | 11 875.00 |
YT Sous‐traitance | 66 256.00 | 78 405.00 | | 66 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 838.00 | 4 497.00 | | 6 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 258.00 | 50 934.00 | | 47 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 921.00 | 36 788.00 | | 27 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 595.00 | 115 951.00 | | 99 595.00 |