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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 449 000.00 | 21 404.00 | 427 596.00 | 449 000.00 |
AP Constructions | 1 740 656.00 | 548 134.00 | 1 192 522.00 | 1 740 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 019.00 | 98 482.00 | 2 538.00 | 101 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 290 750.00 | 668 019.00 | 1 622 731.00 | 2 290 750.00 |
BZ Autres créances | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CF Disponibilités | 59 767.00 | | 59 767.00 | 59 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 476.00 | | 72 476.00 | 72 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 226.00 | 668 019.00 | 1 695 207.00 | 2 363 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -787 590.00 | -684 811.00 | | -787 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 377.00 | -102 778.00 | | -88 377.00 |
DL TOTAL (I) | -865 967.00 | -777 590.00 | | -865 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 560 208.00 | 2 547 471.00 | | 2 560 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810.00 | 2 009.00 | | 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156.00 | 7 673.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 561 174.00 | 2 557 153.00 | | 2 561 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 207.00 | 1 779 564.00 | | 1 695 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 561 174.00 | 2 557 153.00 | | 2 561 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 290 750.00 | | | 2 290 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 290 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 290 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 290 675.00 | | | 2 290 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 132.00 | 94 887.00 | 668 019.00 | 573 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 132.00 | 94 887.00 | 668 019.00 | 573 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VI Groupe et associés | 2 560 208.00 | 2 560 208.00 | | 2 560 208.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 784.00 | 12 709.00 | 75.00 | 12 784.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 561 174.00 | 2 561 174.00 | | 2 561 174.00 |