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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 449 000.00 | 25 337.00 | 423 663.00 | 449 000.00 |
AP Constructions | 1 740 656.00 | 638 396.00 | 1 102 260.00 | 1 740 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 019.00 | 98 512.00 | 2 507.00 | 101 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 865.00 | 442.00 | 1 423.00 | 1 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 292 615.00 | 762 688.00 | 1 529 927.00 | 2 292 615.00 |
BZ Autres créances | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CF Disponibilités | 85 482.00 | | 85 482.00 | 85 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 802.00 | | 94 802.00 | 94 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 418.00 | 762 688.00 | 1 624 730.00 | 2 387 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -875 967.00 | -787 590.00 | | -875 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 345.00 | -88 377.00 | | -84 345.00 |
DL TOTAL (I) | -950 312.00 | -865 967.00 | | -950 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 572 973.00 | 2 560 208.00 | | 2 572 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678.00 | 810.00 | | 1 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2.00 | 156.00 | | 2.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 575 041.00 | 2 561 174.00 | | 2 575 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 730.00 | 1 695 207.00 | | 1 624 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 290 750.00 | | 1 865.00 | 2 290 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 292 615.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 292 540.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 290 675.00 | | 1 865.00 | 2 290 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 019.00 | 94 669.00 | | 668 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 019.00 | 94 669.00 | | 668 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VB T. V. A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VI Groupe et associés | 2 572 973.00 | 2 572 973.00 | | 2 572 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 395.00 | 9 320.00 | 75.00 | 9 395.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 575 041.00 | 2 575 041.00 | | 2 575 041.00 |