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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 771.00 | 30 340.00 | 67 432.00 | 97 771.00 |
040 Immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 586.00 | 30 340.00 | 166 247.00 | 196 586.00 |
060 Stock marchandises | 123 683.00 | | 123 683.00 | 123 683.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 167.00 | | 141 167.00 | 141 167.00 |
072 Créances – Autres | 49 474.00 | | 49 474.00 | 49 474.00 |
084 Disponibilités | 30 249.00 | | 30 249.00 | 30 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 346 259.00 | | 346 259.00 | 346 259.00 |
110 Total général Actif | 542 845.00 | 30 340.00 | 512 506.00 | 542 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 229 665.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 404 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 512 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 156 609.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 156 609.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 174.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 978.00 | | | 39 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 156 609.00 | | | 156 609.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 228 639.00 | | | 228 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 144 239.00 | | | 144 239.00 |