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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 565.00 | 7 907.00 | 2 659.00 | 10 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 165.00 | 44 173.00 | 47 992.00 | 92 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 545.00 | 52 080.00 | 149 466.00 | 201 545.00 |
BT Marchandises | 22 678.00 | | 22 678.00 | 22 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 350.00 | | 269 350.00 | 269 350.00 |
BZ Autres créances | 53 103.00 | | 53 103.00 | 53 103.00 |
CF Disponibilités | 54 602.00 | | 54 602.00 | 54 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 184.00 | | 401 184.00 | 401 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 729.00 | 52 080.00 | 550 650.00 | 602 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 104 522.00 | | | 104 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 529.00 | | | 50 529.00 |
DL TOTAL (I) | 158 351.00 | | | 158 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 731.00 | | | 139 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976.00 | | | 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 102.00 | | | 90 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 405.00 | | | 121 405.00 |
EA Autres dettes | 26 007.00 | | | 26 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 299.00 | | | 392 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 650.00 | | | 550 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 677.00 | | | 283 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 976.00 | | | 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 586.00 | | 6 549.00 | 196 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 590.00 | 201 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 590.00 | 102 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 771.00 | | 6 549.00 | 97 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | | 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 340.00 | 23 330.00 | 1 590.00 | 30 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 340.00 | 23 330.00 | 1 590.00 | 30 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 102.00 | 90 102.00 | | 90 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 668.00 | 47 668.00 | | 47 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 085.00 | 40 085.00 | | 40 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 269 350.00 | 269 350.00 | | 269 350.00 |
VB T. V. A. | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 731.00 | 31 110.00 | 106 964.00 | 139 731.00 |
VI Groupe et associés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 354.00 | | | 88 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 571.00 | 46 571.00 | | 46 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 703.00 | 323 903.00 | 800.00 | 324 703.00 |
VW T.V.A. | 49 820.00 | 49 820.00 | | 49 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 299.00 | 283 677.00 | 106 964.00 | 392 299.00 |