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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 764.00 | 12 014.00 | 750.00 | 12 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 766.00 | 16 471.00 | 1 295.00 | 17 766.00 |
BT Marchandises | 9 743.00 | 3 567.00 | 6 176.00 | 9 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 577.00 | | 124 577.00 | 124 577.00 |
BZ Autres créances | 19 129.00 | | 19 129.00 | 19 129.00 |
CF Disponibilités | 368 823.00 | | 368 823.00 | 368 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 272.00 | 3 567.00 | 518 705.00 | 522 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 038.00 | 20 038.00 | 520 000.00 | 540 038.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 63 859.00 | | | 63 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 944.00 | | | 179 944.00 |
DL TOTAL (I) | 245 003.00 | | | 245 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 874.00 | | | 140 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 122.00 | | | 134 122.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 996.00 | | | 274 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 996.00 | | | 274 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 029 155.00 | | 1 029 155.00 | 1 029 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 155.00 | | 1 029 155.00 | 1 029 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 744.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 603.00 | |
GE Autres charges | | | 5 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 442.00 | | | -4 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 162.00 | | | 1 029 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 217.00 | | | 849 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 944.00 | | | 179 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 160.00 | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 160.00 | 17 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 727.00 | 744.00 | | 15 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 727.00 | 744.00 | | 15 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 964.00 | 1 603.00 | | 1 964.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 210.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 964.00 | 1 603.00 | | 1 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 964.00 | 1 603.00 | | 1 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 874.00 | 140 874.00 | | 140 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 131.00 | 33 131.00 | | 33 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
UX Autres créances clients | 124 577.00 | 124 577.00 | | 124 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VB T. V. A. | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
VI Groupe et associés | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 251.00 | 143 706.00 | 545.00 | 144 251.00 |
VW T.V.A. | 54 537.00 | 54 537.00 | | 54 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 996.00 | 274 996.00 | | 274 996.00 |