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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 007.00 | 32 409.00 | 20 598.00 | 53 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 029.00 | 36 866.00 | 25 163.00 | 62 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 060.00 | | 722 060.00 | 722 060.00 |
BZ Autres créances | 88 054.00 | | 88 054.00 | 88 054.00 |
CF Disponibilités | 893 419.00 | | 893 419.00 | 893 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 533.00 | | 1 703 533.00 | 1 703 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 563.00 | 36 866.00 | 1 728 696.00 | 1 765 563.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 432 384.00 | | | 432 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 226.00 | | | 377 226.00 |
DL TOTAL (I) | 810 811.00 | | | 810 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 693.00 | | | 552 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 833.00 | | | 356 833.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 886.00 | | | 917 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 696.00 | | | 1 728 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 886.00 | | | 917 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 799.00 | | 8 230.00 | 53 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 264.00 | | 8 200.00 | 49 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 535.00 | | 30.00 | 4 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 969.00 | 9 897.00 | | 26 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 969.00 | 9 897.00 | | 26 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 693.00 | 552 693.00 | | 552 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 793.00 | 77 793.00 | | 77 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 497.00 | 104 497.00 | | 104 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
UX Autres créances clients | 722 060.00 | 722 060.00 | | 722 060.00 |
VB T. V. A. | 86 561.00 | 86 561.00 | | 86 561.00 |
VI Groupe et associés | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 620.00 | 810 114.00 | 4 505.00 | 814 620.00 |
VW T.V.A. | 149 191.00 | 149 191.00 | | 149 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 886.00 | 917 886.00 | | 917 886.00 |