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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 030.00 | 8 365.00 | 1 665.00 | 10 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 083.00 | 8 896.00 | 21 187.00 | 30 083.00 |
040 Immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 113.00 | 17 261.00 | 249 852.00 | 267 113.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
072 Créances – Autres | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
084 Disponibilités | 34 797.00 | | 34 797.00 | 34 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 102.00 | | 46 102.00 | 46 102.00 |
110 Total général Actif | 313 215.00 | 17 261.00 | 295 954.00 | 313 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 781.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 113 001.00 | 201 506.00 | | 113 001.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 417.00 | | | 417.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 019.00 | | | 42 019.00 |
230 Autres produits | 3 151.00 | 9 299.00 | | 3 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 587.00 | 210 805.00 | | 158 587.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 814.00 | 63 175.00 | | 26 814.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 186.00 | 1 956.00 | | 186.00 |
242 Autres charges externes. | 50 439.00 | 71 120.00 | | 50 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 824.00 | 1 592.00 | | 1 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 828.00 | 67 918.00 | | 33 828.00 |
252 Charges sociales | 4 411.00 | 13 640.00 | | 4 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 297.00 | 7 086.00 | | 7 297.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 799.00 | 226 488.00 | | 124 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 788.00 | -15 683.00 | | 33 788.00 |
280 Produits financiers | 208.00 | | | 208.00 |
294 Charges financières | 1 798.00 | 2 043.00 | | 1 798.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 70.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 32 198.00 | -17 795.00 | | 32 198.00 |