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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 025.00 | 14 365.00 | 24 660.00 | 39 025.00 |
040 Immobilisations financières | 19 113.00 | | 19 113.00 | 19 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 168.00 | 24 395.00 | 252 773.00 | 277 168.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
084 Disponibilités | 24 640.00 | | 24 640.00 | 24 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 165.00 | | 32 165.00 | 32 165.00 |
110 Total général Actif | 309 333.00 | 24 395.00 | 284 938.00 | 309 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 102.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 114 886.00 | 113 001.00 | | 114 886.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 417.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 746.00 | 42 019.00 | | 45 746.00 |
230 Autres produits | 1 911.00 | 3 151.00 | | 1 911.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 543.00 | 158 587.00 | | 162 543.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 272.00 | 26 814.00 | | 34 272.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 154.00 | 186.00 | | -4 154.00 |
242 Autres charges externes. | 55 858.00 | 50 439.00 | | 55 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 848.00 | 1 824.00 | | 1 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 521.00 | 33 828.00 | | 35 521.00 |
252 Charges sociales | 6 579.00 | 4 411.00 | | 6 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 134.00 | 7 297.00 | | 7 134.00 |
262 Autres charges | 4 656.00 | 1.00 | | 4 656.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 713.00 | 124 799.00 | | 141 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 831.00 | 33 788.00 | | 20 831.00 |
280 Produits financiers | | 208.00 | | |
294 Charges financières | 1 572.00 | 1 798.00 | | 1 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 259.00 | 32 198.00 | | 19 259.00 |