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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 99 564.00 | 65 351.00 | 34 213.00 | 99 564.00 |
040 Immobilisations financières | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 702.00 | 65 351.00 | 40 351.00 | 105 702.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500 907.00 | 61 634.00 | 439 273.00 | 500 907.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 238 577.00 | | 238 577.00 | 238 577.00 |
072 Créances – Autres | 55 868.00 | | 55 868.00 | 55 868.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 419.00 | | 23 419.00 | 23 419.00 |
084 Disponibilités | 71 350.00 | | 71 350.00 | 71 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 897 003.00 | 61 634.00 | 835 369.00 | 897 003.00 |
110 Total général Actif | 1 002 705.00 | 126 985.00 | 875 720.00 | 1 002 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 165 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 894.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 046.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 365 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 677 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 875 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 973.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29 973.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 506.00 | | | 506.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 467.00 | | | 29 467.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 929.00 | | | 84 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 973.00 | | | 29 973.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 174.00 | | | 66 174.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 30 957.00 | | | 30 957.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 61 634.00 | | | 61 634.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 19 876.00 | | | 19 876.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 66 623.00 | | | 66 623.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 50 833.00 | | | 50 833.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |