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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 100 234.00 | 77 464.00 | 22 770.00 | 100 234.00 |
040 Immobilisations financières | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 372.00 | 77 464.00 | 28 908.00 | 106 372.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 107 639.00 | | 107 639.00 | 107 639.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 988.00 | | 90 988.00 | 90 988.00 |
072 Créances – Autres | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 429.00 | | 23 429.00 | 23 429.00 |
084 Disponibilités | 250 881.00 | | 250 881.00 | 250 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 500 269.00 | | 500 269.00 | 500 269.00 |
110 Total général Actif | 606 640.00 | 77 464.00 | 529 176.00 | 606 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 165 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 569.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 506.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 49 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 529 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 670.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 001.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 670.00 | | | 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 702.00 | | | 105 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 670.00 | | | 670.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 151 779.00 | | | 151 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 273.00 | | | 59 273.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 61 634.00 | | | 61 634.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 66 623.00 | | | 66 623.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |