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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 345.00 | 13 324.00 | 10 021.00 | 23 345.00 |
040 Immobilisations financières | 349 980.00 | | 349 980.00 | 349 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 373 826.00 | 13 824.00 | 360 001.00 | 373 826.00 |
060 Stock marchandises | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 922.00 | | 34 922.00 | 34 922.00 |
072 Créances – Autres | 137 900.00 | | 137 900.00 | 137 900.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
084 Disponibilités | 51 855.00 | | 51 855.00 | 51 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 015.00 | | 229 015.00 | 229 015.00 |
110 Total général Actif | 602 841.00 | 13 824.00 | 589 016.00 | 602 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 204 720.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 641.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 747.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 46 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 589 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 588.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 588.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 041.00 | | | 140 041.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
230 Autres produits | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 696.00 | | | 158 696.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -923.00 | | | -923.00 |
242 Autres charges externes. | 44 905.00 | | | 44 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 951.00 | | | 54 951.00 |
252 Charges sociales | 28 251.00 | | | 28 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
262 Autres charges | 89.00 | | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 656.00 | | | 141 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 214.00 | | | 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 43.00 | | | 43.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 366 237.00 | | | 366 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 588.00 | | | 7 588.00 |