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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 222.00 | 2 654.00 | 568.00 | 3 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 908.00 | | 15 908.00 | 15 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 129.00 | 2 654.00 | 16 475.00 | 19 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 585.00 | | 205 585.00 | 205 585.00 |
BZ Autres créances | 61 899.00 | | 61 899.00 | 61 899.00 |
CF Disponibilités | 780 630.00 | | 780 630.00 | 780 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 113.00 | | 1 048 113.00 | 1 048 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 242.00 | 2 654.00 | 1 064 588.00 | 1 067 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 925.00 | 114 089.00 | | 469 925.00 |
DL TOTAL (I) | 480 925.00 | 125 090.00 | | 480 925.00 |
DP Provisions pour risques | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 19 127.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 296.00 | 36 277.00 | | 212 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 848.00 | 159 153.00 | | 353 848.00 |
EA Autres dettes | 17 399.00 | 1 359.00 | | 17 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 663.00 | 215 916.00 | | 583 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 588.00 | 341 005.00 | | 1 064 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 663.00 | 215 916.00 | | 583 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 722.00 | | 8 408.00 | 10 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 8 408.00 | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 580.00 | 1 074.00 | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 580.00 | 1 074.00 | | 1 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 67 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 67 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 296.00 | 212 296.00 | | 212 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 890.00 | 78 890.00 | | 78 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 359.00 | 72 359.00 | | 72 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 321.00 | 143 321.00 | | 143 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
UX Autres créances clients | 205 585.00 | 205 585.00 | | 205 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VB T. V. A. | 40 586.00 | 40 586.00 | | 40 586.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VP Divers | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 391.00 | 283 391.00 | | 283 391.00 |
VW T.V.A. | 59 278.00 | 59 278.00 | | 59 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 663.00 | 583 663.00 | | 583 663.00 |