| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 886.00 | 7 560.00 | 6 325.00 | 13 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 485.00 | | 19 485.00 | 19 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 371.00 | 7 560.00 | 25 810.00 | 33 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 072.00 | | 212 072.00 | 212 072.00 |
BZ Autres créances | 118 606.00 | | 118 606.00 | 118 606.00 |
CF Disponibilités | 30 882.00 | | 30 882.00 | 30 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 024.00 | | 365 024.00 | 365 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 395.00 | 7 560.00 | 390 835.00 | 398 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 567.00 | 60 590.00 | | -315 567.00 |
DL TOTAL (I) | -304 566.00 | 71 591.00 | | -304 566.00 |
DP Provisions pour risques | 106 409.00 | 67 000.00 | | 106 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 409.00 | 67 000.00 | | 106 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 250 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556.00 | 908 055.00 | | 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 346.00 | 416 474.00 | | 393 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 562.00 | 792 781.00 | | 192 562.00 |
EA Autres dettes | 2 528.00 | 5 786.00 | | 2 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 992.00 | 2 373 095.00 | | 588 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 835.00 | 2 511 687.00 | | 390 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 992.00 | | | 588 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 222.00 | 4 339.00 | | 3 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 222.00 | 4 339.00 | | 3 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 000.00 | 39 409.00 | | 67 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 000.00 | 39 409.00 | | 67 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 409.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 346.00 | 393 346.00 | | 393 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 562.00 | 192 562.00 | | 192 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 485.00 | | 19 485.00 | 19 485.00 |
UX Autres créances clients | 118 606.00 | 118 606.00 | | 118 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 072.00 | 212 072.00 | | 212 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 768.00 | 332 283.00 | 19 485.00 | 351 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 992.00 | 588 992.00 | | 588 992.00 |