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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 496.00 | 1 966.00 | 1 530.00 | 3 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 558.00 | 122 709.00 | 3 849.00 | 126 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 206.00 | 125 287.00 | 855 919.00 | 981 206.00 |
BT Marchandises | 60 453.00 | | 60 453.00 | 60 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 952.00 | | 14 952.00 | 14 952.00 |
BZ Autres créances | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CF Disponibilités | 25 697.00 | | 25 697.00 | 25 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 858.00 | | 105 858.00 | 105 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 064.00 | 125 287.00 | 961 777.00 | 1 087 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31.00 | | | 31.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 600.00 | 228 600.00 | | 228 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
DG Autres réserves | 178 001.00 | 135 394.00 | | 178 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 940.00 | 42 607.00 | | 40 940.00 |
DL TOTAL (I) | 470 401.00 | 429 461.00 | | 470 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 260.00 | 422 477.00 | | 407 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 249.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 211.00 | 87 476.00 | | 64 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 871.00 | 26 990.00 | | 19 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 376.00 | 537 192.00 | | 491 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 777.00 | 966 653.00 | | 961 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 603.00 | 537 192.00 | | 174 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 945.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 221.00 | | 950.00 | 987 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 965.00 | 981 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 965.00 | 130 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 612.00 | | | 850 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 069.00 | | 950.00 | 136 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541.00 | | | 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 084.00 | 4 167.00 | 6 965.00 | 128 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 473.00 | 4 167.00 | 6 965.00 | 127 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 211.00 | 64 211.00 | | 64 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 260.00 | 90 486.00 | 166 773.00 | 407 260.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 272.00 | | | 49 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
VW T.V.A. | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 376.00 | 174 603.00 | 166 773.00 | 491 376.00 |