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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 414 750.00 | | 4 414 750.00 | 4 414 750.00 |
BT Marchandises | 3 269 513.00 | | 3 269 513.00 | 3 269 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 632 013.00 | | 9 632 013.00 | 9 632 013.00 |
CF Disponibilités | 187 580.00 | | 187 580.00 | 187 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 092 398.00 | | 13 092 398.00 | 13 092 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 507 148.00 | | 17 507 148.00 | 17 507 148.00 |
CU Autres participations | 4 409 750.00 | | 4 409 750.00 | 4 409 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 946 620.00 | 8 946 620.00 | | 8 946 620.00 |
DG Autres réserves | 7 411 680.00 | 4 067 143.00 | | 7 411 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 344.00 | 3 344 536.00 | | 381 344.00 |
DL TOTAL (I) | 16 739 644.00 | 16 358 300.00 | | 16 739 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 55 142.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 504.00 | 130 218.00 | | 67 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 504.00 | 185 360.00 | | 767 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 507 148.00 | 16 543 660.00 | | 17 507 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 504.00 | 185 360.00 | | 767 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 263 131.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 111 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 493 472.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 493 472.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 430 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 430 338.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 063 134.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 081.00 | 132 140.00 | | 76 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 202.00 | 8 967 270.00 | | 464 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 858.00 | 5 622 733.00 | | 82 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 344.00 | 3 344 536.00 | | 381 344.00 |