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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 414 750.00 | | 4 414 750.00 | 4 414 750.00 |
BT Marchandises | 1 059 229.00 | | 1 059 229.00 | 1 059 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 70 684.00 | | 70 684.00 | 70 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 810 693.00 | | 11 810 693.00 | 11 810 693.00 |
CF Disponibilités | 230 211.00 | | 230 211.00 | 230 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 170 818.00 | | 13 170 818.00 | 13 170 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 585 568.00 | | 17 585 568.00 | 17 585 568.00 |
CU Autres participations | 4 409 750.00 | | 4 409 750.00 | 4 409 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 946 620.00 | 8 946 620.00 | | 8 946 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 381 344.00 | | | 381 344.00 |
DG Autres réserves | 6 211 680.00 | 7 411 680.00 | | 6 211 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 116.00 | 381 344.00 | | 188 116.00 |
DL TOTAL (I) | 15 727 760.00 | 16 739 644.00 | | 15 727 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 807.00 | 700 000.00 | | 656 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200 000.00 | 67 504.00 | | 1 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 807.00 | 767 504.00 | | 1 857 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 585 568.00 | 17 507 148.00 | | 17 585 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 857 807.00 | 767 504.00 | | 1 857 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 249 030.00 | | 2 249 030.00 | 2 249 030.00 |
FG Production vendue services | 22 483.00 | | 22 483.00 | 22 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 271 513.00 | | 2 271 513.00 | 2 271 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 272 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 359 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 382 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 340.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 76 081.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 573 579.00 | 464 202.00 | | 2 573 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 385 463.00 | 82 858.00 | | 2 385 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 116.00 | 381 344.00 | | 188 116.00 |