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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 635.00 | 135.00 | 2 500.00 | 2 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 633.00 | 135.00 | 18 498.00 | 18 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CF Disponibilités | 109 194.00 | | 109 194.00 | 109 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 911.00 | | 111 911.00 | 111 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 544.00 | 135.00 | 130 408.00 | 130 544.00 |
CU Autres participations | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 956.00 | | | 956.00 |
DH Report à nouveau | | -1 590.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 021.00 | 3 547.00 | | 4 021.00 |
DL TOTAL (I) | 15 977.00 | 11 956.00 | | 15 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 663.00 | 66 443.00 | | 87 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 116.00 | 14 751.00 | | 5 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 651.00 | 4 034.00 | | 21 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 431.00 | 97 227.00 | | 114 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 408.00 | 109 183.00 | | 130 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 431.00 | 5 227.00 | | 114 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 214.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 005.00 | 92 952.00 | | 78 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 984.00 | 89 405.00 | | 73 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 021.00 | 3 547.00 | | 4 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 998.00 | | 2 635.00 | 15 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 635.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 135.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VB T. V. A. | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VI Groupe et associés | 87 663.00 | 87 663.00 | | 87 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VW T.V.A. | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 431.00 | 114 431.00 | | 114 431.00 |