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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 635.00 | 5 625.00 | 12 010.00 | 17 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 633.00 | 5 625.00 | 28 008.00 | 33 633.00 |
BZ Autres créances | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
CF Disponibilités | 106 813.00 | | 106 813.00 | 106 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 346.00 | | 117 346.00 | 117 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 979.00 | 5 625.00 | 145 355.00 | 150 979.00 |
CU Autres participations | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
DL TOTAL (I) | 21 579.00 | | | 21 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 528.00 | | | 102 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 776.00 | | | 123 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 355.00 | | | 145 355.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 489.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 128.00 | | | 84 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 527.00 | | | 78 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 633.00 | | 15 000.00 | 18 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 635.00 | | 15 000.00 | 2 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135.00 | 5 489.00 | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135.00 | 5 489.00 | | 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VC Groupe et associés | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VI Groupe et associés | 102 528.00 | 102 528.00 | | 102 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VW T.V.A. | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 775.00 | 123 775.00 | | 123 775.00 |