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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832.00 | 499.00 | 332.00 | 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 273.00 | 54 091.00 | 94 182.00 | 148 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 543.00 | 54 590.00 | 145 953.00 | 200 543.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 539.00 | | 156 539.00 | 156 539.00 |
BZ Autres créances | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
CF Disponibilités | 238 009.00 | | 238 009.00 | 238 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 408 170.00 | | 408 170.00 | 408 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 713.00 | 54 590.00 | 554 123.00 | 608 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 149 458.00 | 114 556.00 | | 149 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 751.00 | 34 902.00 | | 5 751.00 |
DL TOTAL (I) | 168 410.00 | 162 658.00 | | 168 410.00 |
DP Provisions pour risques | 24 359.00 | 24 359.00 | | 24 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 359.00 | 24 359.00 | | 24 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 990.00 | 31 242.00 | | 66 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 032.00 | 58 200.00 | | 38 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 512.00 | 35 187.00 | | 36 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 010.00 | 214 813.00 | | 210 010.00 |
EA Autres dettes | 9 810.00 | 13 727.00 | | 9 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 354.00 | 353 170.00 | | 361 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 123.00 | 540 187.00 | | 554 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 864.00 | 334 529.00 | | 320 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 174.00 | | 766 174.00 | 766 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 174.00 | | 766 174.00 | 766 174.00 |
FM Production stockée | | | -75 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 518.00 | 15 182.00 | | 16 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 142.00 | 1 565.00 | | 2 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 142.00 | 1 565.00 | | 2 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 142.00 | -1 565.00 | | -2 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 833.00 | 7 661.00 | | 1 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 440.00 | 782 906.00 | | 711 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 689.00 | 748 004.00 | | 705 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 751.00 | 34 902.00 | | 5 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 096.00 | 6 078.00 | | 6 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 470.00 | | 65 483.00 | 136 470.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 410.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 410.00 | 3 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 410.00 | 200 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 622.00 | | 65 483.00 | 83 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 782.00 | 16 808.00 | | 37 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 782.00 | 16 808.00 | | 37 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 359.00 | | | 24 359.00 |
6T Sur comptes clients | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 135.00 | | 3 776.00 | 28 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 512.00 | 36 512.00 | | 36 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 113.00 | 52 113.00 | | 52 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 482.00 | 107 482.00 | | 107 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
UX Autres créances clients | 156 539.00 | 156 539.00 | | 156 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 990.00 | 26 500.00 | 40 490.00 | 66 990.00 |
VI Groupe et associés | 38 032.00 | 38 032.00 | | 38 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 280.00 | | | 44 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 100.00 | 170 161.00 | 3 939.00 | 174 100.00 |
VW T.V.A. | 36 943.00 | 36 943.00 | | 36 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 354.00 | 320 864.00 | 40 490.00 | 361 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 889.00 | 9 348.00 | | 6 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 480.00 | 21 201.00 | | 25 480.00 |
ST Autres comptes | 129 793.00 | 126 570.00 | | 129 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 410.00 | 11 424.00 | | 7 410.00 |
YT Sous‐traitance | 11 183.00 | 9 097.00 | | 11 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 976.00 | 977.00 | | 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 865.00 | 10 325.00 | | 7 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 092.00 | 139 774.00 | | 186 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 469.00 | 20 488.00 | | 23 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 865.00 | 168 292.00 | | 173 865.00 |