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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 498.00 | 798.00 | 699.00 | 1 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 317.00 | 72 143.00 | 103 174.00 | 175 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 298.00 | 72 941.00 | 156 357.00 | 229 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 517.00 | | 136 517.00 | 136 517.00 |
BZ Autres créances | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
CF Disponibilités | 299 154.00 | | 299 154.00 | 299 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 070.00 | | 451 070.00 | 451 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 368.00 | 72 941.00 | 607 426.00 | 680 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 155 210.00 | 149 458.00 | | 155 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 026.00 | 5 751.00 | | 81 026.00 |
DL TOTAL (I) | 249 436.00 | 168 410.00 | | 249 436.00 |
DP Provisions pour risques | 10 433.00 | 24 359.00 | | 10 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 433.00 | 24 359.00 | | 10 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 814.00 | 66 990.00 | | 65 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 653.00 | 38 032.00 | | 26 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 365.00 | 36 512.00 | | 35 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 924.00 | 210 010.00 | | 211 924.00 |
EA Autres dettes | 7 801.00 | 9 810.00 | | 7 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 558.00 | 361 354.00 | | 347 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 426.00 | 554 123.00 | | 607 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 305.00 | 320 864.00 | | 313 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 879 179.00 | | 879 179.00 | 879 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 179.00 | | 879 179.00 | 879 179.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 573.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 228.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 542.00 | | | 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542.00 | | | 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 2 142.00 | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 2 142.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247.00 | -2 142.00 | | 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 255.00 | 1 833.00 | | 25 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 631.00 | 711 440.00 | | 905 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 604.00 | 705 689.00 | | 824 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 026.00 | 5 751.00 | | 81 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 543.00 | | 35 976.00 | 200 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 222.00 | 229 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 222.00 | 176 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 104.00 | | 34 931.00 | 149 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 939.00 | | 1 045.00 | 3 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 590.00 | 25 573.00 | 7 222.00 | 54 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 590.00 | 25 573.00 | 7 222.00 | 54 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 365.00 | 35 365.00 | | 35 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 619.00 | 46 619.00 | | 46 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 446.00 | 88 446.00 | | 88 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 365.00 | 23 365.00 | | 23 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
UX Autres créances clients | 136 517.00 | 136 517.00 | | 136 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VB T. V. A. | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 814.00 | 31 562.00 | 34 253.00 | 65 814.00 |
VI Groupe et associés | 26 653.00 | 26 653.00 | | 26 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 032.00 | | | 26 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 208.00 | | | 27 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 900.00 | 156 900.00 | | 156 900.00 |
VW T.V.A. | 40 775.00 | 40 775.00 | | 40 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 558.00 | 313 305.00 | 34 253.00 | 347 558.00 |