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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 296.00 | 48 338.00 | 16 958.00 | 65 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 870.00 | 111 432.00 | 101 438.00 | 212 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 711.00 | 159 770.00 | 118 941.00 | 278 711.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 188.00 | | 79 188.00 | 79 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 687.00 | | 362 687.00 | 362 687.00 |
BZ Autres créances | 46 943.00 | | 46 943.00 | 46 943.00 |
CF Disponibilités | 102 559.00 | | 102 559.00 | 102 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 075.00 | | 597 075.00 | 597 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 786.00 | 159 770.00 | 716 017.00 | 875 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 96 000.00 | 160 000.00 | | 96 000.00 |
DH Report à nouveau | 752.00 | 1 925.00 | | 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -460 570.00 | -65 173.00 | | -460 570.00 |
DL TOTAL (I) | -358 319.00 | 102 252.00 | | -358 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 334.00 | 30 610.00 | | 411 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 691.00 | 51 827.00 | | 15 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 238.00 | 221 855.00 | | 20 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 761.00 | 253 982.00 | | 433 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 761.00 | 73 156.00 | | 176 761.00 |
EA Autres dettes | 16 550.00 | 92 115.00 | | 16 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 335.00 | 723 546.00 | | 1 074 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 017.00 | 825 798.00 | | 716 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 760.00 | 69 951.00 | | 208 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 278 711.00 | | | 278 711.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 278 166.00 | | | 278 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 215.00 | 69 951.00 | | 208 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 910.00 | 41 860.00 | | 117 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 910.00 | 41 860.00 | | 117 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 761.00 | 433 761.00 | | 433 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 164.00 | 105 164.00 | | 105 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 362 687.00 | 362 687.00 | | 362 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 33 141.00 | 33 141.00 | | 33 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 11 334.00 | | |
VI Groupe et associés | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 829.00 | 415 329.00 | 500.00 | 415 829.00 |
VW T.V.A. | 42 981.00 | 42 981.00 | | 42 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 763.00 | 654 097.00 | 400 000.00 | 1 042 763.00 |