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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 827.00 | 56 013.00 | 14 815.00 | 70 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 568.00 | 140 719.00 | 145 849.00 | 286 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BF Prêts | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 241.00 | 196 732.00 | 164 509.00 | 361 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 888.00 | | 840 888.00 | 840 888.00 |
BZ Autres créances | 84 820.00 | | 84 820.00 | 84 820.00 |
CF Disponibilités | 50 666.00 | | 50 666.00 | 50 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 468.00 | | 987 468.00 | 987 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 708.00 | 196 732.00 | 1 151 977.00 | 1 348 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 96 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -363 819.00 | 752.00 | | -363 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 404.00 | -460 570.00 | | 202 404.00 |
DL TOTAL (I) | -155 915.00 | -358 319.00 | | -155 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 343.00 | 411 334.00 | | 423 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 991.00 | 15 691.00 | | 3 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 699.00 | 20 238.00 | | 38 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 428.00 | 433 761.00 | | 245 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 766.00 | 176 761.00 | | 185 766.00 |
EA Autres dettes | 410 663.00 | 16 550.00 | | 410 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 891.00 | 1 074 335.00 | | 1 307 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 977.00 | 716 017.00 | | 1 151 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 770.00 | 46 962.00 | 10 000.00 | 159 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 770.00 | 46 962.00 | 10 000.00 | 159 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 428.00 | 245 428.00 | | 245 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 759.00 | 89 759.00 | | 89 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 663.00 | 410 663.00 | | 410 663.00 |
UP Prêts | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 840 888.00 | 840 888.00 | | 840 888.00 |
VB T. V. A. | 29 027.00 | 29 027.00 | | 29 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421 732.00 | 4 370.00 | 417 362.00 | 421 732.00 |
VI Groupe et associés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 629.00 | | | 34 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 231.00 | | | 24 231.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 460.00 | 54 460.00 | | 54 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 514.00 | 932 714.00 | 3 800.00 | 936 514.00 |
VW T.V.A. | 71 203.00 | 71 203.00 | | 71 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 581.00 | 850 219.00 | 417 362.00 | 1 267 581.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |