| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 213.00 | 3 589.00 | 23 624.00 | 27 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 703.00 | 4 280.00 | 23 423.00 | 27 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 350.00 | 8 303.00 | 47 047.00 | 55 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 223.00 | | 329 223.00 | 329 223.00 |
BZ Autres créances | 174 820.00 | | 174 820.00 | 174 820.00 |
CF Disponibilités | 40 334.00 | | 40 334.00 | 40 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 866.00 | | 3 865.00 | 3 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 532.00 | | 567 532.00 | 567 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 882.00 | 8 303.00 | 614 579.00 | 622 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 52 407.00 | | | 52 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 433.00 | | | 29 433.00 |
DL TOTAL (I) | 103 840.00 | | | 103 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 005.00 | | | 147 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 120.00 | | | 252 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 614.00 | | | 111 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 740.00 | | | 510 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 579.00 | | | 614 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 740.00 | | | 510 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | | | 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 619.00 | | 78 619.00 | 78 619.00 |
FG Production vendue services | 715 156.00 | | 715 156.00 | 715 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 775.00 | | 793 775.00 | 793 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 067.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 744.00 | | | 800 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 311.00 | | | 771 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 433.00 | | | 29 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 138.00 | | 41 211.00 | 14 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434.00 | | | 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 704.00 | | 41 211.00 | 13 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 235.00 | 4 068.00 | | 4 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418.00 | 16.00 | | 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 818.00 | 4 052.00 | | 3 818.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 120.00 | 252 120.00 | | 252 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 346.00 | 33 346.00 | | 33 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
UX Autres créances clients | 329 223.00 | 329 223.00 | | 329 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 27 453.00 | 27 453.00 | | 27 453.00 |
VC Groupe et associés | 147 043.00 | 147 043.00 | | 147 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 724.00 | 146 724.00 | | 146 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 724.00 | | | 146 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 910.00 | 507 910.00 | | 507 910.00 |
VW T.V.A. | 65 213.00 | 65 213.00 | | 65 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 740.00 | 510 740.00 | | 510 740.00 |