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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 630.00 | 11 545.00 | 60 085.00 | 71 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 031.00 | 13 205.00 | 75 826.00 | 89 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 088.00 | | 32 088.00 | 32 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 182.00 | 25 183.00 | 167 999.00 | 193 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 457.00 | | 23 457.00 | 23 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 832.00 | | 243 832.00 | 243 832.00 |
BZ Autres créances | 293 216.00 | | 293 216.00 | 293 216.00 |
CF Disponibilités | 22 308.00 | | 22 308.00 | 22 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 354.00 | | 588 354.00 | 588 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 536.00 | 25 183.00 | 756 352.00 | 781 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 81 840.00 | | | 81 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 541.00 | | | 52 541.00 |
DL TOTAL (I) | 156 381.00 | | | 156 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 472.00 | | | 147 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 121.00 | | | 319 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 234.00 | | | 133 234.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 971.00 | | | 599 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 352.00 | | | 756 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 003.00 | | | 468 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | | | 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 838.00 | 495.00 | 187 333.00 | 186 838.00 |
FG Production vendue services | 973 389.00 | | 973 389.00 | 973 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 227.00 | 495.00 | 1 160 722.00 | 1 160 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 881.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 479.00 | | | 107 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291.00 | | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -666.00 | | | -666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 936.00 | | | 1 268 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 395.00 | | | 1 216 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 541.00 | | | 52 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 350.00 | | 137 833.00 | 55 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434.00 | | | 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 916.00 | | 137 833.00 | 54 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 303.00 | 16 881.00 | | 8 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434.00 | | | 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 869.00 | 16 881.00 | | 7 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 121.00 | 319 121.00 | | 319 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 939.00 | 23 939.00 | | 23 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 243 832.00 | 243 832.00 | | 243 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VB T. V. A. | 55 291.00 | 55 291.00 | | 55 291.00 |
VC Groupe et associés | 126 767.00 | 126 767.00 | | 126 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 091.00 | 15 123.00 | 131 968.00 | 147 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366.00 | | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 021.00 | 110 021.00 | | 110 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 589.00 | 542 589.00 | | 542 589.00 |
VW T.V.A. | 84 547.00 | 84 547.00 | | 84 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 971.00 | 468 003.00 | 131 968.00 | 599 971.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |