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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 119.00 | 81 960.00 | 34 159.00 | 116 119.00 |
040 Immobilisations financières | 14 855.00 | | 14 855.00 | 14 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 974.00 | 81 960.00 | 319 014.00 | 400 974.00 |
060 Stock marchandises | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
072 Créances – Autres | 21 838.00 | | 21 838.00 | 21 838.00 |
084 Disponibilités | 78 681.00 | | 78 681.00 | 78 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 361.00 | | 107 361.00 | 107 361.00 |
110 Total général Actif | 508 335.00 | 81 960.00 | 426 375.00 | 508 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 191 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 475 035.00 | | | 475 035.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 833.00 | | | 47 833.00 |
230 Autres produits | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 531 905.00 | | | 531 905.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 145.00 | | | 160 145.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
242 Autres charges externes. | 113 676.00 | | | 113 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 661.00 | | | 156 661.00 |
252 Charges sociales | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 645.00 | | | 22 645.00 |
262 Autres charges | 291.00 | | | 291.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 486 065.00 | | | 486 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 840.00 | | | 45 840.00 |
280 Produits financiers | 510.00 | | | 510.00 |
294 Charges financières | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 241.00 | | | 19 241.00 |