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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 217.00 | 99 433.00 | 20 784.00 | 120 217.00 |
040 Immobilisations financières | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 405 442.00 | 99 433.00 | 306 009.00 | 405 442.00 |
060 Stock marchandises | -7 400.00 | | -7 400.00 | -7 400.00 |
072 Créances – Autres | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
084 Disponibilités | 343 563.00 | | 343 563.00 | 343 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 343 593.00 | | 343 593.00 | 343 593.00 |
110 Total général Actif | 749 035.00 | 99 433.00 | 649 601.00 | 749 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 210 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 316 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 649 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 647 660.00 | | | 647 660.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 135 092.00 | | | 135 092.00 |
230 Autres produits | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 792 095.00 | | | 792 095.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 073.00 | | | 207 073.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
242 Autres charges externes. | 179 639.00 | | | 179 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 229 025.00 | | | 229 025.00 |
252 Charges sociales | 29 383.00 | | | 29 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 473.00 | | | 17 473.00 |
262 Autres charges | 217.00 | | | 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 688 884.00 | | | 688 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | 103 210.00 | | | 103 210.00 |
294 Charges financières | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
300 Charges exceptionnelles | 395.00 | | | 395.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 849.00 | | | 96 849.00 |