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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 94 826.00 | 40 864.00 | 53 962.00 | 94 826.00 |
040 Immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 376.00 | 40 864.00 | 59 512.00 | 100 376.00 |
060 Stock marchandises | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
072 Créances – Autres | 22 205.00 | | 22 205.00 | 22 205.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
084 Disponibilités | 25 792.00 | | 25 792.00 | 25 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 976.00 | | 56 976.00 | 56 976.00 |
110 Total général Actif | 157 353.00 | 40 864.00 | 116 488.00 | 157 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 248 585.00 | | | 248 585.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
230 Autres produits | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 743.00 | | | 273 743.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 625.00 | | | 193 625.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 039.00 | | | -1 039.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40.00 | | | 40.00 |
242 Autres charges externes. | 54 150.00 | | | 54 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
252 Charges sociales | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 045.00 | | | 280 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 302.00 | | | -6 302.00 |
294 Charges financières | 756.00 | | | 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 058.00 | | | -7 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 794.00 | | | 99 794.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |