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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 94 826.00 | 53 099.00 | 41 728.00 | 94 826.00 |
040 Immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 376.00 | 53 099.00 | 47 278.00 | 100 376.00 |
060 Stock marchandises | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
072 Créances – Autres | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
084 Disponibilités | 20 957.00 | | 20 957.00 | 20 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 909.00 | | 33 909.00 | 33 909.00 |
110 Total général Actif | 134 286.00 | 53 099.00 | 81 187.00 | 134 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 267 577.00 | | | 267 577.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
230 Autres produits | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 049.00 | | | 263 049.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 201 949.00 | | | 201 949.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 139.00 | | | 139.00 |
242 Autres charges externes. | 57 029.00 | | | 57 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
252 Charges sociales | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 287.00 | | | 290 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 238.00 | | | -27 238.00 |
294 Charges financières | 759.00 | | | 759.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 997.00 | | | -27 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 376.00 | | | 100 376.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 806.00 | | | 20 806.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |