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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 157.00 | 21 142.00 | 33 015.00 | 54 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 929.00 | 22 614.00 | 33 315.00 | 55 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 223 242.00 | 51 714.00 | 171 528.00 | 223 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 998.00 | 10 742.00 | 276 256.00 | 286 998.00 |
BZ Autres créances | 133 714.00 | | 133 714.00 | 133 714.00 |
CF Disponibilités | 239 402.00 | | 239 402.00 | 239 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 367.00 | 62 455.00 | 826 912.00 | 889 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 297.00 | 85 070.00 | 860 227.00 | 945 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 1 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 115 345.00 | 201 699.00 | | 115 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 090.00 | 112 647.00 | | 2 090.00 |
DL TOTAL (I) | 317 536.00 | 315 445.00 | | 317 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 428.00 | 17 668.00 | | 31 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 435.00 | | | 58 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 194.00 | 234 953.00 | | 319 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 393.00 | 17 137.00 | | 49 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EA Autres dettes | 81 208.00 | 65 910.00 | | 81 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 692.00 | 335 822.00 | | 542 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 227.00 | 651 267.00 | | 860 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 272.00 | 323 485.00 | | 462 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422.00 | 467.00 | | 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 565.00 | | 3 365.00 | 52 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 034.00 | | 3 365.00 | 51 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 611.00 | 14 003.00 | | 8 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 822.00 | 409.00 | | 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 789.00 | 13 594.00 | | 7 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 286.00 | 51 714.00 | 21 286.00 | 21 286.00 |
6T Sur comptes clients | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 027.00 | 51 714.00 | 21 286.00 | 32 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 027.00 | 51 714.00 | 21 286.00 | 32 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 714.00 | 21 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 194.00 | 319 194.00 | | 319 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 208.00 | 81 208.00 | | 81 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 286 998.00 | 286 998.00 | | 286 998.00 |
VB T. V. A. | 23 535.00 | 23 535.00 | | 23 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 006.00 | 9 022.00 | 21 984.00 | 31 006.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 880.00 | 93 880.00 | | 93 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 024.00 | 426 724.00 | 300.00 | 427 024.00 |
VW T.V.A. | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 256.00 | 462 272.00 | 21 984.00 | 484 256.00 |