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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 157.00 | 33 896.00 | 20 261.00 | 54 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 929.00 | 35 368.00 | 20 561.00 | 55 929.00 |
BT Marchandises | 201 057.00 | 40 964.00 | 160 093.00 | 201 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 644.00 | | 199 644.00 | 199 644.00 |
BZ Autres créances | 34 730.00 | | 34 730.00 | 34 730.00 |
CF Disponibilités | 325 634.00 | | 325 634.00 | 325 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 405.00 | | 20 405.00 | 20 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 470.00 | 40 964.00 | 740 506.00 | 781 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 399.00 | 76 332.00 | 761 067.00 | 837 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 205.00 | 100.00 | | 205.00 |
DG Autres réserves | 117 331.00 | 115 345.00 | | 117 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 250.00 | 2 090.00 | | 68 250.00 |
DL TOTAL (I) | 385 786.00 | 317 536.00 | | 385 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 383.00 | 31 428.00 | | 22 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 153.00 | | 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 435.00 | 58 435.00 | | 58 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 647.00 | 319 194.00 | | 185 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 578.00 | 49 393.00 | | 54 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 880.00 | | |
EA Autres dettes | 54 094.00 | 81 208.00 | | 54 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 282.00 | 542 692.00 | | 375 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 067.00 | 860 227.00 | | 761 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145.00 | | | 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 929.00 | | 2 400.00 | 55 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 55 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 54 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 398.00 | | 2 400.00 | 54 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 614.00 | 12 754.00 | | 22 614.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 383.00 | 12 754.00 | | 21 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 714.00 | | 10 750.00 | 51 714.00 |
6T Sur comptes clients | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 455.00 | | 21 491.00 | 62 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 455.00 | | 21 491.00 | 62 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 647.00 | 185 647.00 | | 185 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 094.00 | 54 094.00 | | 54 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 199 644.00 | 199 644.00 | | 199 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 995.00 | 9 430.00 | 12 565.00 | 21 995.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 079.00 | 255 079.00 | | 255 079.00 |
VW T.V.A. | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 846.00 | 304 282.00 | 12 565.00 | 316 846.00 |