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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 521.00 | 3 237.00 | 3 283.00 | 6 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 761.00 | 3 237.00 | 9 523.00 | 12 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 470.00 | | 391 470.00 | 391 470.00 |
BZ Autres créances | 65 977.00 | | 65 977.00 | 65 977.00 |
CF Disponibilités | 595 899.00 | | 595 899.00 | 595 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 047.00 | | 1 056 047.00 | 1 056 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 808.00 | 3 237.00 | 1 065 571.00 | 1 068 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 214 140.00 | | | 214 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 501.00 | | | -76 501.00 |
DL TOTAL (I) | 148 639.00 | | | 148 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 206.00 | | | 284 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 965.00 | | | 178 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 760.00 | | | 53 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 931.00 | | | 916 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 571.00 | | | 1 065 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 931.00 | | | 916 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 480.00 | | 7 281.00 | 5 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 480.00 | | 1 041.00 | 5 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 240.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 524.00 | 1 713.00 | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524.00 | 1 713.00 | | 1 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 206.00 | 284 206.00 | | 284 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 965.00 | 178 965.00 | | 178 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 760.00 | 53 760.00 | | 53 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
UX Autres créances clients | 391 471.00 | 391 471.00 | | 391 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 978.00 | 65 978.00 | | 65 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 389.00 | 460 149.00 | 6 240.00 | 466 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 931.00 | 916 931.00 | | 916 931.00 |