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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 618.00 | 5 199.00 | 6 419.00 | 11 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 113.00 | 5 199.00 | 12 914.00 | 18 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 945.00 | | 968 945.00 | 968 945.00 |
BZ Autres créances | 113 568.00 | | 113 568.00 | 113 568.00 |
CF Disponibilités | 798 479.00 | | 798 479.00 | 798 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 992.00 | | 1 880 992.00 | 1 880 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 106.00 | 5 199.00 | 1 893 907.00 | 1 899 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 639.00 | | | 137 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 468.00 | | | 117 468.00 |
DL TOTAL (I) | 266 108.00 | | | 266 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 479.00 | | | 370 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 626.00 | | | 724 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 186.00 | | | 343 186.00 |
EA Autres dettes | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 013.00 | | | 188 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 798.00 | | | 1 627 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 907.00 | | | 1 893 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 864.00 | | | 1 296 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 238.00 | 2 202.00 | 241.00 | 3 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 238.00 | 2 202.00 | 241.00 | 3 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 626.00 | 724 626.00 | | 724 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 186.00 | 343 186.00 | | 343 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 013.00 | 188 013.00 | | 188 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
UX Autres créances clients | 968 946.00 | 968 946.00 | | 968 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 479.00 | 39 545.00 | 159 650.00 | 370 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 521.00 | | | 29 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 568.00 | 113 568.00 | | 113 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 009.00 | 1 082 514.00 | 6 495.00 | 1 089 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 799.00 | 1 296 864.00 | 159 650.00 | 1 627 799.00 |