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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 476.00 | 1 025.00 | 1 451.00 | 2 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 976.00 | 1 025.00 | 393 951.00 | 394 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
BZ Autres créances | 40 169.00 | | 40 169.00 | 40 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
CF Disponibilités | 31 253.00 | | 31 253.00 | 31 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 334.00 | | 286 334.00 | 286 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 310.00 | 1 025.00 | 680 285.00 | 681 310.00 |
CU Autres participations | 392 500.00 | | 392 500.00 | 392 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
DG Autres réserves | 161 520.00 | 163 576.00 | | 161 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 840.00 | -2 056.00 | | 107 840.00 |
DL TOTAL (I) | 652 969.00 | 545 130.00 | | 652 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 935.00 | 143 989.00 | | 16 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012.00 | 883.00 | | 1 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 368.00 | 6 744.00 | | 9 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 316.00 | 151 616.00 | | 27 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 285.00 | 696 745.00 | | 680 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 655.00 | | 31 655.00 | 31 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 655.00 | | 31 655.00 | 31 655.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 58.00 | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 58.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 25.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 25.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | 33.00 | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227.00 | | | 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 245.00 | 29 838.00 | | 142 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 405.00 | 31 894.00 | | 34 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 840.00 | -2 056.00 | | 107 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 317.00 | 1 659.00 | | 393 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 392 500.00 | | | 392 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 394 976.00 | | | 394 976.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817.00 | 1 659.00 | | 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 500.00 | | | 392 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529.00 | 496.00 | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529.00 | 496.00 | | 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227.00 | 221.00 | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 581.00 | 52 581.00 | | 52 581.00 |
VW T.V.A. | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 316.00 | 27 316.00 | | 27 316.00 |