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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 476.00 | 1 459.00 | 1 017.00 | 2 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 976.00 | 1 459.00 | 393 517.00 | 394 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 272.00 | | 22 272.00 | 22 272.00 |
BZ Autres créances | 15 139.00 | | 15 139.00 | 15 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 220 703.00 | | 220 703.00 | 220 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 613.00 | | 280 613.00 | 280 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 589.00 | 1 459.00 | 674 130.00 | 675 589.00 |
CU Autres participations | 392 500.00 | | 392 500.00 | 392 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 001.00 | 8 609.00 | | 14 001.00 |
DG Autres réserves | 230 968.00 | 161 520.00 | | 230 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 159.00 | 107 840.00 | | 40 159.00 |
DL TOTAL (I) | 660 128.00 | 652 969.00 | | 660 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 236.00 | 16 935.00 | | 4 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832.00 | 1 012.00 | | 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 935.00 | 9 368.00 | | 8 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 002.00 | 27 316.00 | | 14 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 130.00 | 680 285.00 | | 674 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 002.00 | 27 316.00 | | 14 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 329.00 | | 37 329.00 | 37 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 329.00 | | 37 329.00 | 37 329.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 18.00 | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 18.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 10.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 10.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 8.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381.00 | 227.00 | | 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 890.00 | 142 245.00 | | 77 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 732.00 | 34 405.00 | | 37 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 159.00 | 107 840.00 | | 40 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 976.00 | | | 394 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 500.00 | | | 392 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025.00 | 434.00 | | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025.00 | 434.00 | | 1 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
VB T. V. A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 410.00 | 37 410.00 | | 37 410.00 |
VW T.V.A. | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |