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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 234.00 | 431.00 | 803.00 | 1 234.00 |
AP Constructions | 655.00 | 78.00 | 577.00 | 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 374.00 | 258.00 | 13 116.00 | 13 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 547.00 | 13 431.00 | 35 116.00 | 48 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 991.00 | 14 198.00 | 69 793.00 | 83 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 394.00 | | 252 394.00 | 252 394.00 |
BZ Autres créances | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
CF Disponibilités | 245 562.00 | | 245 562.00 | 245 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 178.00 | | 509 178.00 | 509 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 169.00 | 14 198.00 | 578 971.00 | 593 169.00 |
CU Autres participations | 20 181.00 | | 20 181.00 | 20 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 447.00 | | | 36 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 655.00 | | | 127 655.00 |
DL TOTAL (I) | 365 102.00 | | | 365 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 394.00 | | | 41 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 198.00 | | | 134 198.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 869.00 | | | 213 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 971.00 | | | 578 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 637.00 | | | 202 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 886.00 | | 25 105.00 | 58 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509.00 | | 725.00 | 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 373.00 | | 24 203.00 | 38 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 004.00 | | 177.00 | 20 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 628.00 | 9 570.00 | 14 198.00 | 4 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49.00 | 381.00 | 431.00 | 49.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 579.00 | 9 189.00 | 13 767.00 | 4 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 394.00 | 41 394.00 | | 41 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 716.00 | 56 716.00 | | 56 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UX Autres créances clients | 252 394.00 | 252 394.00 | | 252 394.00 |
VB T. V. A. | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 527.00 | 8 295.00 | 11 232.00 | 19 527.00 |
VI Groupe et associés | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 616.00 | 263 616.00 | | 263 616.00 |
VW T.V.A. | 52 758.00 | 52 758.00 | | 52 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 869.00 | 202 637.00 | 11 232.00 | 213 869.00 |