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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 234.00 | 1 114.00 | 120.00 | 1 234.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 512.00 | 1 080.00 | 79 432.00 | 80 512.00 |
AP Constructions | 655.00 | 143.00 | 511.00 | 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 764.00 | 3 123.00 | 11 641.00 | 14 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 462.00 | 23 689.00 | 38 774.00 | 62 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 811.00 | 29 148.00 | 345 662.00 | 374 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 431.00 | | 197 431.00 | 197 431.00 |
BZ Autres créances | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
CF Disponibilités | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 348.00 | | 375 348.00 | 375 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 159.00 | 29 148.00 | 721 010.00 | 750 159.00 |
CU Autres participations | 20 183.00 | | 20 183.00 | 20 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 124 102.00 | | | 124 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 351.00 | | | 142 351.00 |
DL TOTAL (I) | 487 453.00 | | | 487 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 246.00 | | | 27 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 108.00 | | | 32 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 759.00 | | | 57 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 092.00 | | | 116 092.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 558.00 | | | 233 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 010.00 | | | 721 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 121.00 | | | 225 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 991.00 | | 291 677.00 | 83 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 858.00 | 374 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 858.00 | 77 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 234.00 | | 80 512.00 | 1 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 576.00 | | 16 163.00 | 62 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 181.00 | | 195 002.00 | 20 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 198.00 | 15 808.00 | 858.00 | 14 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431.00 | 1 763.00 | | 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 767.00 | 14 045.00 | 858.00 | 13 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 759.00 | 57 759.00 | | 57 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 152.00 | 64 152.00 | | 64 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UX Autres créances clients | 197 431.00 | 197 431.00 | | 197 431.00 |
VB T. V. A. | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 246.00 | 18 810.00 | 8 436.00 | 27 246.00 |
VI Groupe et associés | 32 108.00 | 32 108.00 | | 32 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 348.00 | 210 348.00 | | 210 348.00 |
VW T.V.A. | 42 848.00 | 42 848.00 | | 42 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 557.00 | 225 121.00 | 8 436.00 | 233 557.00 |