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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 334.00 | | 157 334.00 | 157 334.00 |
CF Disponibilités | 68 540.00 | | 68 540.00 | 68 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 540.00 | | 68 540.00 | 68 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 874.00 | | 225 874.00 | 225 874.00 |
CU Autres participations | 147 558.00 | | 147 558.00 | 147 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
DH Report à nouveau | | -1 943.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 132.00 | 33 447.00 | | 44 132.00 |
DL TOTAL (I) | 201 636.00 | 157 504.00 | | 201 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 560.00 | 33 745.00 | | 23 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542.00 | 648.00 | | 542.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 220.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 238.00 | 34 613.00 | | 24 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 874.00 | 192 117.00 | | 225 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 238.00 | 34 613.00 | | 24 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 054.00 | 40 017.00 | | 45 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922.00 | 6 570.00 | | 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 132.00 | 33 447.00 | | 44 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 033.00 | | 5 301.00 | 152 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 334.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 033.00 | | 5 301.00 | 152 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VI Groupe et associés | 21 607.00 | 21 607.00 | | 21 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |