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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 647.00 | | 87 647.00 | 87 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 220.00 | | 235 220.00 | 235 220.00 |
CF Disponibilités | 20 852.00 | | 20 852.00 | 20 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 852.00 | | 20 852.00 | 20 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 072.00 | | 256 072.00 | 256 072.00 |
CU Autres participations | 147 558.00 | | 147 558.00 | 147 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 63 035.00 | 18 903.00 | | 63 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 859.00 | 44 132.00 | | 43 859.00 |
DL TOTAL (I) | 245 495.00 | 201 635.00 | | 245 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 891.00 | 23 560.00 | | 9 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685.00 | 541.00 | | 685.00 |
EA Autres dettes | | 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 576.00 | 24 238.00 | | 10 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 072.00 | 225 873.00 | | 256 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 036.00 | 45 053.00 | | 45 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177.00 | 921.00 | | 1 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 859.00 | 44 132.00 | | 43 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 334.00 | | 88 648.00 | 157 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 761.00 | 235 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 761.00 | 235 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 334.00 | | 88 648.00 | 157 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 647.00 | 87 647.00 | | 87 647.00 |
VI Groupe et associés | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 647.00 | 87 647.00 | | 87 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |