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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 496.00 | 12 219.00 | 20 277.00 | 32 496.00 |
AH Fonds commercial | 539 400.00 | | 539 400.00 | 539 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 641.00 | 2 658.00 | 2 984.00 | 5 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 368.00 | 29 166.00 | 123 202.00 | 152 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 906.00 | 44 043.00 | 685 863.00 | 729 906.00 |
BT Marchandises | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 954.00 | | 34 954.00 | 34 954.00 |
CF Disponibilités | 77 931.00 | | 77 931.00 | 77 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 045.00 | | 126 046.00 | 126 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 950.00 | 44 043.00 | 811 908.00 | 855 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 286.00 | 4 929.00 | | 2 286.00 |
DL TOTAL (I) | 15 215.00 | 12 929.00 | | 15 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 180.00 | 486 724.00 | | 555 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 999.00 | 144 258.00 | | 135 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 254.00 | 43 267.00 | | 45 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 260.00 | 46 008.00 | | 60 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 693.00 | 720 257.00 | | 796 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 908.00 | 733 187.00 | | 811 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 498 806.00 | | 498 806.00 | 498 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 806.00 | | 498 806.00 | 498 806.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 584.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 822.00 | 45 000.00 | | 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 822.00 | 45 000.00 | | 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 80.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 80.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 723.00 | 44 920.00 | | 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 884.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 758.00 | 690 734.00 | | 560 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 473.00 | 685 805.00 | | 558 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 286.00 | 4 929.00 | | 2 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 458.00 | 23 584.00 | | 20 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 720.00 | 6 499.00 | | 5 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 738.00 | 17 085.00 | | 14 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 999.00 | | 135 999.00 | 135 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 254.00 | 45 254.00 | | 45 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555 180.00 | 78 578.00 | 463 373.00 | 555 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 260.00 | 60 260.00 | | 60 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 379.00 | 40 379.00 | | 40 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 379.00 | 40 379.00 | | 40 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 693.00 | 184 091.00 | 599 372.00 | 796 693.00 |