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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 496.00 | 18 718.00 | 13 777.00 | 32 496.00 |
AH Fonds commercial | 539 400.00 | | 539 400.00 | 539 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 831.00 | 4 363.00 | 2 469.00 | 6 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 010.00 | 45 828.00 | 136 182.00 | 182 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 737.00 | 68 909.00 | 691 828.00 | 760 737.00 |
BT Marchandises | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BZ Autres créances | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
CF Disponibilités | 91 948.00 | | 91 948.00 | 91 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 924.00 | | 111 924.00 | 111 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 661.00 | 68 909.00 | 803 752.00 | 872 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | | | 360.00 |
DH Report à nouveau | 6 855.00 | 4 929.00 | | 6 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 202.00 | 2 286.00 | | 30 202.00 |
DL TOTAL (I) | 45 417.00 | 15 215.00 | | 45 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 165.00 | 555 180.00 | | 480 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 750.00 | 135 999.00 | | 123 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 745.00 | 45 254.00 | | 107 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 675.00 | 60 260.00 | | 46 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 336.00 | 796 693.00 | | 758 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 752.00 | 811 908.00 | | 803 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 529 519.00 | | 529 519.00 | 529 519.00 |
FG Production vendue services | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 563.00 | | 529 563.00 | 529 563.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 866.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 407.00 | 822.00 | | 1 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 407.00 | 822.00 | | 1 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 407.00 | 723.00 | | 1 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 706.00 | 560 758.00 | | 611 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 504.00 | 558 473.00 | | 581 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 202.00 | 2 286.00 | | 30 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 043.00 | 24 866.00 | | 44 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 219.00 | 6 499.00 | | 12 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 823.00 | 18 367.00 | | 31 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 750.00 | | 123 750.00 | 123 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 745.00 | 107 745.00 | | 107 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 676.00 | 46 676.00 | | 46 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480 165.00 | 104 405.00 | 375 760.00 | 480 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 336.00 | 258 826.00 | 499 510.00 | 758 336.00 |