| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 031.00 | 1 211.00 | 41 819.00 | 43 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 979.00 | 11 241.00 | 30 737.00 | 41 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 821.00 | 12 453.00 | 77 367.00 | 89 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 602.00 | | 155 602.00 | 155 602.00 |
BZ Autres créances | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
CF Disponibilités | 172 580.00 | | 172 580.00 | 172 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 336 570.00 | | 336 570.00 | 336 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 391.00 | 12 453.00 | 413 938.00 | 426 391.00 |
CU Autres participations | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 15 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 35 808.00 | | | 35 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 797.00 | 37 308.00 | | 2 797.00 |
DL TOTAL (I) | 80 105.00 | 52 308.00 | | 80 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 270.00 | | | 195 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 999.00 | 39 153.00 | | 34 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 260.00 | 65 922.00 | | 34 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 559.00 | 70 443.00 | | 68 559.00 |
EA Autres dettes | 745.00 | | | 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 833.00 | 176 969.00 | | 333 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 938.00 | 229 277.00 | | 413 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
FG Production vendue services | 460 686.00 | 125 546.00 | 586 233.00 | 460 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 150.00 | 125 546.00 | 592 697.00 | 467 150.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 551.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 009.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 759.00 | | | 30 759.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 779.00 | | | 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 293 885.00 | | | 293 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 909.00 | | | 294 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 80.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 105.00 | | | 146 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 375.00 | 80.00 | | 146 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 533.00 | -80.00 | | 148 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 541.00 | 8 804.00 | | 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 812.00 | 542 782.00 | | 925 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 015.00 | 505 474.00 | | 923 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 796.00 | 37 308.00 | | 2 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 973.00 | | 154 287.00 | 31 973.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 154.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 154.00 | 4 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 439.00 | 89 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 284.00 | 85 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 159.00 | | 146 136.00 | 29 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 813.00 | | 8 151.00 | 2 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 733.00 | 23 552.00 | 16 831.00 | 5 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 733.00 | 23 552.00 | 16 831.00 | 5 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 260.00 | 34 260.00 | | 34 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 464.00 | 31 464.00 | | 31 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
UX Autres créances clients | 155 602.00 | 155 602.00 | | 155 602.00 |
VB T. V. A. | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 270.00 | 22 250.00 | 171 545.00 | 195 270.00 |
VI Groupe et associés | 34 999.00 | 34 999.00 | | 34 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 825.00 | 163 035.00 | 790.00 | 163 825.00 |
VW T.V.A. | 23 404.00 | 23 404.00 | | 23 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 833.00 | 160 813.00 | 171 545.00 | 333 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 348.00 | 806.00 | | 2 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 617.00 | 18 331.00 | | 41 617.00 |
ST Autres comptes | 142 498.00 | 63 703.00 | | 142 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 529.00 | 16 794.00 | | 33 529.00 |
YT Sous‐traitance | 26 611.00 | 17 306.00 | | 26 611.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 18 772.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 348.00 | 806.00 | | 2 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 645.00 | 108 461.00 | | 107 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 722.00 | 63 854.00 | | 85 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 256.00 | 134 909.00 | | 244 256.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |